珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

§9 财务报告

9.1 审计视图

原保险契约达到目标现钞结清        
结清利钱、佣钱和佣钱的现钞        
结清利息策略性        
结清给职员和职员的现钞 17,653,006.91 12,454,816.88 14,598,566.88 10,768,738.50
结清的各项征收费 23,612,059.98 21,189,088.10 19,323,014.35 16,846,005.55
结清与事情运用顾虑的宁静现钞 30,521,515.01 26,893,479.86 39,204,851.84 37,902,533.42
经纪运用现钞振摆小计 88,188,986.48 73,512,352.56 89,901,087.07 81,164,212.67
经纪运用发生的净现钞流量 121,375,552.68 84,322,307.06 112,956,786.58 84,797,809.58
二、封锁运用现钞流量:        
封锁回收所得现钞        
封锁收益收到的现钞        
办理固定资产、从无形资产和宁静不朽的资产中回收的现钞净总值 185,000.00 185,000.00 28,000.00 28,000.00
办理分店及宁静营业单位收到的现钞净总值        
收到与宁静封锁运用互相牵连的现钞 20,000,000.00 20,000,000.00   12,000,000.00
封锁运用现钞流入 20,185,000.00 20,185,000.00 28,000.00 12,028,000.00
依靠机械力移动固定资产、无形资产和宁静不朽的资产结清的现钞 60,350,370.11 45,513,058.12 66,203,645.99 13,490,333.15
封锁结清的现钞   154,900,000.00    
担保物学分净增额        
分店及宁静事情单位结清的现钞净总值        
结清与封锁运用顾虑的宁静现钞 20,000,000.00 20,000,000.00   12,000,000.00
封锁运用现钞振摆 80,350,370.11 220,413,058.12 66,203,645.99 25,490,333.15
封锁运用现钞流量净总值 -60,165,370.11 -200,228,058.12 -66,175,645.99 -13,462,333.15
三、筹资运用发生的现钞流量:        
封锁收到的现钞 465,251,688.46 454,950,000.00    
在家:多数合股附设公司收到的现钞        
从学分中流行的现钞     214,740,000.00 7,740,000.00
纽带发行收到的现钞        
收到宁静现钞互相牵连现钞        
筹资运用现钞流入 465,251,688.46 454,950,000.00 214,740,000.00 7,740,000.00
归还婚约结清的现钞 67,500,000.00 47,500,000.00 195,000,000.00 48,000,000.00
分派利息、吸引现钞或利钱结清 17,713,036.36 7,315,214.30 20,421,358.53 10,718,105.33
在家:分店向多数合股结清的股息、吸引        
结清宁静现钞互相牵连现钞 8,749,081.00 6,092,441.00 669,784.80 669,784.80
筹资运用现钞振摆 93,962,117.36 60,907,655.30 216,091,143.33 59,387,890.13
筹资运用发生的净现钞流量 371,289,571.10 394,042,344.70 -1,351,143.33 -51,647,890.13
四、汇率使不同对现钞和现钞等价物的产生影响        
五、现钞及现钞等价物净增添额 432,499,753.67 278,136,593.64 45,429,997.26 19,687,586.30
加:初始现钞和现钞等价物使协调 80,841,707.57 51,123,536.06 35,411,710.31 31,435,949.76
六、定期的现钞和现钞等价物使协调 513,341,461.24 329,260,129.70 80,841,707.57 51,123,536.06

9.2 决算表

9.2.1 财务状况表

编制单位:珠海恒凯达尔鑫国际化学工业蓄电提供货物提供货物有限公司 2010年12月31日 单位:元

财务报告
审计视图 基准无保存审计视图
查帐报告编号 Ascenda的审讯(2010)广发第十五万零一十基本的查帐报告
查帐报告头脑 查帐报告
查帐报告的收件人 珠海恒凯达尔鑫国际化学工业蓄电提供货物有限公司的合股
小引段 我们的审计了后附的珠海恒凯达尔鑫国际化学工业蓄电提供货物提供货物有限公司(以下略号珠海恒凯达尔鑫公司)决算表,包罗2010年12月31日的财务状况表、兼并财务状况表,2010年度吸引表、兼并吸引表和现钞流量表、兼并现钞流量表、合股权益使不同表及兼并日志,也决算表脚注。
决算表办理责科 依照EN的规则编制决算表。这种责包罗:(1)设计、使生效和保管财政体制的预备互相牵连的乳房把持,为了使决算表不存在无论什么吃得过多谎报;(2)足够的记账人策略性的选择和运用;(3)停下有理的记账人断定。
注册记账人师责区 审计顺序触及审计顺序的实施,买到与财务总数和宣布顾虑的审计证实。审计顺序的选择休息注册记账人师的断定。,包罗重疏忽报风险评价动机的妻。在风险评价,我们的以为,乳房把持,决算表的编制,设计足够的审计顺序,但挥向责怪对乳房把持的有效性停止评论。。审计还包罗评价记账人准则的足够性。,决算表的总体表述及评价。

我们的置信,我们的流行的审计证实是彻底地的。、足够的,为审计视图的颁布陈设因。

审计视图段 我们的以为,珠海恒凯达尔鑫公司决算表先前依照,在迷住值得注意的面公允使平滑如玻璃了珠海恒凯达尔鑫公司2010年12月31日的财务状况也2010年度的经纪效果和现钞流量
非标视图
审计机构名称 正信记账人师事务迷住限责公司
审计机构地址 董成三环东路36号世贸中心A座22楼
查帐报告日期 2010 03个月12
注册记账人师的姓名
李瑛、季赟

9.2.2 吸引表

编制单位:珠海恒凯达尔鑫国际化学工业蓄电提供货物提供货物有限公司 2010 1-12个月 单位:元

文章 定期的使协调 年终使协调
兼并 总公司 兼并 总公司
动产:        
货币资产 513,341,461.24 329,260,129.70 80,841,707.57 51,123,536.06
结算超额替补队员        
拆出资产        
交易性倾斜飞行融资        
应收学分票据 300,000.00   2,000,000.00  
应收学分学分 17,282,729.55 7,039,675.37 18,127,108.76 6,485,235.37
增长现款 42,895,600.00 40,887,310.00 2,280,196.63 722,195.63
应收学分附加费        
应收学分分保金额学分        
分保契约蜂巢        
应收学分利钱        
应收学分利息        
宁静应收学分款 1,348,047.76 1,155,457.03 2,158,674.43 2,010,782.58
价格看涨而买入返售倾斜飞行融资        
存货 289,642.50 283,682.50 320,962.41 304,665.91
年内长成的非动产        
宁静动产        
动产顾及 575,457,481.05 378,626,254.60 105,728,649.80 60,646,415.55
非动产:        
付托学分及增长款        
可供提供销售倾斜飞行融资        
缠住至长成封锁        
不朽的应收学分款        
不朽的股权封锁   224,755,794.53   69,855,794.53
封锁性不动产        
固定资产 471,666,686.03 223,981,858.77 513,609,400.18 255,131,358.43
在建工程 690,000.00 690,000.00 17,215,878.00  
工程物质 1,080,000.00      
固定资产整理        
丰产性生物质产        
油气资产        
无形资产 27,244,907.17 18,136,907.17 27,885,772.45 18,579,772.45
冲洗经费        
信誉        
不朽的递延费用 1,842,113.82 1,222,676.39 3,340,187.95 2,608,125.48
递延所得税资产 7,030.98 7,030.98 7,184.78 7,184.78
宁静非动产        
非动产顾及 502,530,738.00 468,794,267.84 562,058,423.36 346,182,235.67
资产一共 1,077,988,219.05 847,420,522.44 667,787,073.16 406,828,651.22
滂沱困境:        
短期专款        
向中央银行专款        
矿床和付保证金        
拆入资产        
交易性倾斜飞行困境        
周旋票据        
周旋学分 16,867,945.79 1,886,048.64 40,024,900.52 4,029,180.94
预收现款 51,362.39   370,463.94  
按比例分配回购倾斜飞行融资款        
经纪费和经纪费        
周旋劳工薪酬 289,012.00   468,552.47 179,540.47
应交征收费 5,611,915.71 5,268,116.43 5,302,070.29 5,087,128.36
周旋利钱        
周旋利息        
宁静周旋款 14,710,247.78 3,331,340.35 20,067,956.97 6,234,931.84
周旋分保金额学分        
保险契约替补队员        
代劳交易提供免费入场券款        
代劳寄售提供免费入场券款        
年内长成的非滂沱困境        
宁静滂沱困境 8,813,968.28 8,185,140.27 10,312,255.30 10,312,255.30
滂沱困境顾及 46,344,451.95 18,670,645.69 76,546,199.49 25,843,036.91
非滂沱困境:        
不朽的专款 265,590,000.00 105,590,000.00 333,090,000.00 153,090,000.00
周旋纽带        
不朽的周旋款        
专项周旋款        
估计困境        
递延所得税困境        
宁静非滂沱困境        
非滂沱困境顾及 265,590,000.00 105,590,000.00 333,090,000.00 153,090,000.00
困境顾及 311,934,451.95 124,260,645.69 409,636,199.49 178,933,036.91
迷住者权益(或合股权益):        
现实资金(或资本) 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资金公积 476,722,199.14 476,922,128.63 60,556,698.00 59,931,679.18
减:库存股        
专项蜂巢        
盈余公积 12,623,774.81 12,623,774.81 7,796,393.51 7,796,393.51
普通风险预备        
未分派吸引 119,773,954.37 113,613,973.31 74,574,815.78 70,167,541.62
外汇日志折算加边于        
总公司迷住者迷住权联在一起 729,119,928.32 723,159,876.75 232,927,907.29 227,895,614.31
多数合股权益 36,933,838.78   25,222,966.38  
迷住者权益顾及 766,053,767.10 723,159,876.75 258,150,873.67 227,895,614.31
困境总金额与迷住者权益 1,077,988,219.05 847,420,522.44 667,787,073.16 406,828,651.22

同卵的时间的进取心兼并,兼并前的兼并后的净吸引为:0元。

9.2.3 现钞流量表

编制单位:珠海恒凯达尔鑫国际化学工业蓄电提供货物提供货物有限公司 2010 1-12个月 单位:元

文章 比较期总数 前年的款额
总公司迷住人的迷住权 多数合股权益 迷住者权益顾及 总公司迷住人的迷住权 多数合股权益 迷住者权益顾及
现实资金(或资本) 资金公积 减:库存股 专项蜂巢 盈余公积 普通风险预备 未分派吸引 宁静 现实资金(或资本) 资金公积 减:库存股 专项蜂巢 盈余公积 普通风险预备 未分派吸引 宁静
一、上年的均衡 90,000,000.00 60,556,698.00     7,796,393.51   74,574,815.78   25,222,966.38 258,150,873.67 90,000,000.00 60,556,698.00     3,455,362.67   35,184,039.58   25,115,800.18 214,311,900.43
加:记账人策略性变卦                                        
早期口误修正                                        
宁静                                        
二、年终的均衡 90,000,000.00 60,556,698.00     7,796,393.51   74,574,815.78   25,222,966.38 258,150,873.67 90,000,000.00 60,556,698.00     3,455,362.67   35,184,039.58   25,115,800.18 214,311,900.43
三、往年使不同量的增添或增加(由–增加) 30,000,000.00 416,165,501.14     4,827,381.30   45,199,138.59   11,710,872.40 507,902,893.43         4,341,030.84   39,390,776.20   107,166.20 43,838,973.24
(1)净吸引             50,026,519.89   584,235.63 50,610,755.52             43,731,807.04   107,166.20 43,838,973.24
(二)宁静人工合成效益                                        
(a)和(二)小计             50,026,519.89   584,235.63 50,610,755.52             43,731,807.04   107,166.20 43,838,973.24
(三)企业家的封锁和资金的增加 30,000,000.00 416,990,449.45             10,301,688.46 457,292,137.91         0.00   0.00      
1。迷住者入伙的资金 30,000,000.00 416,990,449.45             10,301,688.46 457,292,137.91                    
2。迷住者权益结清的提供货物数额                                        
三.宁静                                        
(四)吸引分派         4,827,381.30   -4,827,381.30               4,341,030.84   -4,341,030.84      
1。其他人员盈余的画         4,827,381.30   -4,827,381.30               4,341,030.84   -4,341,030.84      
2。普通风险预备的画                                        
三.迷住者(或合股)的分派                                        
4。宁静                                        
(五)迷住者权益的乳房迷住制   -824,948.31             824,948.31                      
1。资金(或资本)的资金积累                                        
2。盈余公积(或资本)                                        
三.其他人员盈余实现破财                                        
4。宁静   -824,948.31             824,948.31                      
(六)特殊蜂巢                                        

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